Как отменить реализацию в 1с

Отмена реализации в прошлом периоде

Доброго времени суток, есть ситуация: ЗАО на ОСНО, конфигурация БП 3.0 (релиз 3.0.42). В декабре 2015 отписали документ реализации + сф покупателю, в марте 2016 выяснилось, что по факту отгрузки не было, клиент денег не перечислял сделка не состоялась (просто выписали ошибочную РТиУ), вопрос — как поступить грамотно? может Сторно документа сделать? какие данные и куда заносить в декларации по НДС? подскажите пожалуйста.

читатель
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
23.03.2016 17:14

Bruwer , не трогайте НДС — трудно будет обосновать этот возврат. И не смешите налоговую этой «ошибочной» отгрузкой. Кроме отражения в базе, есть еще и первичные бумажные документы. С подписями и печатями.

читатель
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
23.03.2016 19:54

Рисовод , а что тогда делать? бумажные документы можно ликвидировать, они ведь наши, по-этому и спрашиваю как мне пошагово поступить? может есть где-нибудь инструкция для 1с, доступ к итс есть но там конкретно моего случая нет =(

читатель
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
24.03.2016 10:12

Bruwer , а если и саму отгрузку «ликвидировать»? только по налоговому учету НДС ничего не менять? Т.е. в текущих декларациях, книгах и т.п. ничего не менять. Как если бы это была правильная отгрузка. Просто вы потеряете сумму этого НДС, но бюджет только выиграет (покупатель ведь не возместил его), поэтому к вам претензий не будет.

читатель
Дата регистрации: 10.10.2014
Сообщений: 33
24.03.2016 13:10

Рисовод , а почему не сделать текущей датой корректировку реализации и подать уточненку по НДС за 4 квартал? Это лучше, чем просто так дарить НДС бюджету (мы же не знаем, какая там сумма). И прибыль тоже. И расчеты с покупателем не пойдут.

читатель
Дата регистрации: 24.03.2016
Сообщений: 4
24.03.2016 13:54

Татьяна , если прибыль еще не сдана, можно удалить документ. По НДС сдать корр. (все по согласованию с к/а). Если по прибыли отчитались, то да, сторно текущей датой, корр НДС, Прибыль можно не трогать, ст.54 позволяет. Выручка тогда не пойдет с показанной по НДС и придется давать пояснения.

читатель
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
24.03.2016 15:22

Татьяна , я бы понял объяснение, когда отгрузка (по факту) была, а документы не оформили. Но вот наоборот.

читатель
Дата регистрации: 10.10.2014
Сообщений: 33
24.03.2016 15:43

Рисовод , если не корректировать декларацию по НДС, с какой радости дарить его бюджету? И декларации по прибыли и по НДС разойдутся в плане объемов реализации. Устанешь потом объяснения писать. Да и не напишешь, раз отгрузка «ликвидировалась», а декларация по НДС осталась старая.

читатель
Дата регистрации: 17.07.2015
Сообщений: 19
26.03.2016 08:18

прибыль ещё не сдали, сформировал «сторно документа» реализации, делает красную операцию дт 90.03.2 (сх организация по сему 2 счёта для ндс с продаж) кт 68.02, -14 649,80 руб.

пока писал ещё мысль появилась, а почему бы действительно не трогать 4ый квартал 2015, сторно дока сделать сейчас спокойно и сформировать док восстановление ндс (за 1ый кв 2016), и в текущем 1ом квартале 2016го отразить ошибку прошлого квартала? (только моя логика никак не подтверждена законодательством, что придумал то написал) остаётся вопрос про доп лист книги продаж, в каком периоде его формировать, наверное за 4кв 2015?
забыл уточнить — параметры учёта без использования счетов наценок (41.12 и тд. )

попробовал сторно док-та сделать, от 20.03.16, книгу продаж открываю выбираю период 4ый кв 15го, красноты нет, ставлю период 1ый 16го красная проводка появилась (дата дока реализации 21.12.15 со сторнированием всей суммы), может не стоит уточнение за 4ый кв делать а сделать просто за 1ый 16 и в нём будет видно исправление?!

Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Иногда бухгалтеру нужно в прошлом периоде убрать документ, ошибочно введенный в базу, или внести корректировки. Можно ли в просто удалить документ и завести его заново? Ответ — однозначно нет! Если период закрыт, нужно сохранить старый документ и отразить сторнирующие записи.

Рассмотрим, какими способами осуществляется сторнирование документа в 1С 8.3. Узнаем, всегда ли сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия выполняется вручную или есть способы сделать это автоматически?

Сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия

Как сделать сторно в 1С 8.3? Есть два пути:

• автоматически, используя типовые документы корректировок;
• вручную операцией Сторно документа .

Автоматически

Много ошибок в первичных документах с контрагентами исправляются в 1С типовыми документами — Корректировка поступления или Корректировка реализации. Найти их можно в разделе Покупки или Продажи соответственно. Но для этого они должны быть предусмотрены функциональностью программы.

Работать с ними в 1С не сложно: данные исправляются в соответствии с первичными документами, а сторнирующие записи формируются автоматически при проведении документа. Подробнее Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений

• Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
• Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Это единственный вариант корректного оформления исправлений или корректировок, подразумевающих использование исправленного или корректировочного счета-фактуры.

Этими же документами в 1С вносятся сторнирующие записи при корректировке по согласованию сторон. Подробнее Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция.

Вручную

Как сторнировать документ в 1С 8.3 вручную? Сторнирование документа в 1С 8.3 оформляется вручную, когда полностью аннулируется первичный документ с контрагентом или сторнируются записи других документов, для которых не предназначены типовые корректировочные документы.

Перейдите по ссылке Операции, введенные вручную раздела Операции и создайте Сторно документа .

При выборе Сторнируемого документа табличная часть автоматически заполняется его сторнирующими проводками.

В регистрах накопления также отразятся «storno» записи.

Но аннулирование записей в регистрах сведений не происходит. При необходимости эти изменения внесите вручную.

Не рекомендуется сторнировать регламентные операции, т. к. расчет сумм не всегда зависит от остатков по счетам и часто выполняется на основании регистров сведений. В этом случае изменение сумм в БУ и НУ не гарантируют корректного расчета в дальнейшем. Подробнее Можно ли для уменьшения авансовых платежей транспортного налога в прошлых кварталах использовать документ Сторно для регламентной операции?

Как сделать сторно в 1С 8.3 — поступление отражено ошибочно

Рассмотрим сторнирование документа поступления в 1С 8.3 Бухгалтерия, если бухгалтер его ввел ошибочно в прошлом периоде.

18 мая бухгалтер обнаружил, что 27 марта ошибочно ввел в программу входящий акт от 07 апреля.

Документ Корректировка поступления в этом случае не поможет. НДС отражен корректно, и ошибок в зарегистрированном счете-фактуре нет. Исправления нужно внести только по БУ и НУ. А также подать уточненную декларацию по налогу на прибыль за I квартал.

Аннулируйте документ вручную: откройте журнал Операции, введенные вручную и создайте Сторно документа .

Заполните документ сторно-записями, выбрав в поле Сторнируемый документ — ошибочно введенное поступление.

Обратите внимание: также аннулируются данные по регистру НДС предъявленный.

Далее зарегистрируйте документ поступления нужной датой.

Для корректного отражения НДС перейдите в счет-фактуру и удалите второй, ошибочно введенный документ-основание.

Сумма по счету-фактуре отразится корректно, и вычет НДС не задублируется.

Для исключения подобных ситуаций Бухэксперт8 рекомендует закрывать период от корректировок. Подробнее Как обезопасить себя от случайных корректировок в закрытых периодах.

Мы с вами рассмотрели, как оформляется сторно в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Подробнее как сделать сторно в 1С 8.2 — см.видео:

См. также:

• Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
• Корректировка поступления в 1С 8.3
• Корректировочный счет-фактура на уменьшение в 1С 8.3
• Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
• Как в 1С отразить перенос реализации в другой квартал?
• Как в 1С продлить отпуск в связи с больничным
• Сторнирование неправильно восстановленного НДС

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1СУзнайте о секретах заполнения документа Операция, введенная вручную вида операции.
2. Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводкиИногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть.
3. Депозит в 1С 8.3 — размещение, учет процентов, проводки.
4. Документ Платежное поручениеДовольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться.

Оцените публикацию

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Правильное оформление первичных документов: «Корректировка реализации» и «Возврат товаров от клиента» в «1С:ЕRP», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей»

Оформление возврата товара, который фактически отгружен клиенту, может производиться двумя способами:

1. Документ «Корректировка реализации» предназначен для внесения корректировок как в стоимостном выражении, так и в количественном. Данный вид документа применяется в том случае, когда исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах.
2. Документ «Возврат товаров от клиента» оформляется в том случае, когда исходный документ и возврат находятся в одном отчетном периоде.

Рассмотрим оба варианта оформления возврата от клиента.

Для работы с документом «Корректировка реализаций» необходимо выполнить следующие настройки: Раздел «НСИ и администрирование» — пункт «Продажи».

В панели «Продажи» в операции «Оптовые продажи» находим пункт «Корректировки реализаций» и проставляем галочку.

Создание документа «Корректировка реализации».

Для того чтобы сформировать документ «Корректировка реализации», необходимо найти первичный документ, к которому будет относиться корректировка, и на основании этого документа сформировать ее.

При оформлении документа «Корректировка реализации» можно отразить следующие операции:

• Исправление ошибок — выбираем при выявлении покупателем или продавцом ошибки в оформлении первичных документов (например, неправильно указаны реквизиты в документе).
• Корректировка по согласованию сторон — используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
• Реализация перепоставленного товара — используется при обнаружении перепоставленного товара. Автоматически заполняется при заполнении на основании «Акта о расхождениях после реализации», в котором зарегистрирован факт перепоставленного товара.
• Возврат недопоставленного товара — используется при необходимости возврата недопоставленного товара. Автоматически заполняется при заполнении на основании «Акта приемки товаров клиентом», в котором зарегистрирован факт недопоставленного товара.

Рассмотрим пример с видом корректировки «Корректировка по согласованию сторон».

На закладке «Основное» выбираем необходимый «Вид корректировки»:

Остальные данные заполняются автоматически.

На закладке «Товары после корректировки» номенклатура заполняется автоматически из документа «Основание».

Скорректируем количество товара вручную, уменьшая количество после корректировки на 5 ед.

Закладка «Расхождения» заполняется с помощью команды «Заполнить расхождения».

Важно указать «Вариант расхождения».

• «Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации» – уменьшает реализацию, но остаток товара не числится на складе, пока не будет оформлен документ «Ордер на отражение излишков».
• «Списать на расходы» – используется, когда товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). При проведении документа будет уменьшена выручка от продажи и себестоимость продажи, а также уменьшен долг покупателя. При этом сумма уменьшения себестоимости продажи будет отнесена на прочие расходы.

Используя вариант «Уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации», документ «Корректировка реализация» оприходование по складу не делает, а делает движение только по товару организации.

Это видно в следующих аналитических отчетах:

• «Ведомость по товарам организаций»

• «Ведомость по товарам на складах»

При сравнении двух отчетов видим, что конечный остаток отличается на 5 ед.

Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить отражение излишков документом «Ордер на отражение излишков товаров».

Документ заполняем вручную.

Проводим и закрываем документ.

Анализируем остатки на складе, используя отчет «Ведомость по товарам на складах».

Отсюда видим, что количество изменилось, оно стало таким же, как в отчете «Ведомость по товарам организаций».

Создание документа «Корректировочный счет-фактура».

Для оформления корректировочного счета-фактуры необходимо перейти по гиперссылке «Зарегистрировать счет-фактуру».

Данные в документе заполняются автоматически.

Проводим и закрываем документ.

2. «Возврат товара от клиента»

Документ можно создать двумя методами:

• На основании документа отгрузки
• Вручную с рабочего места «Документы продажи (Все)».

Рекомендуется оформлять возврат на основании документа отгрузки.

2.1 Оформим документ «Возврат товаров от клиента» на основании документа «Реализация товаров и услуг».

На закладке «Основное» данные заполняются автоматически на основании документа отгрузки.

На закладке «Товары» табличная часть полностью копируется и заполняется автоматически из документа отгрузки.

Выполним оформление частичного возврата товара от клиента. Скорректируем количество товара в табличной части вручную.

В отличие от документа «Корректировка реализации» документ «Возврат товаров от клиента» делает движение и по финансовому, и по складскому учету.

Убедиться в этом можно сформировав два отчета: «Ведомость по товарам организаций» и «Ведомость по товарам на складах».

2.2 Создадим документ «Возврат товара от клиента» самостоятельно.

Используем раздел «Продажи», пункт «Оптовые продажи», рабочее место «Документы продажи (все)».

Создадим документ «Возврат товара от клиента».

На закладке «Основное» заполняем следующие реквизиты:

• Клиент.
• Контрагент.
• Соглашение.
• Организация.
• Склад.
• Компенсация – выбираем вид компенсации.

Если выбираем компенсацию «Вернуть ДС», осуществляем возврат ДС через документы «Списание безналичных ДС» или «Расходный кассовый ордер».

Если выбираем компенсацию «Оставить в качестве аванса», деньги не возвращаются клиенту.

Но данный аванс можно зачислить на другой объект расчетов.

Для этого необходимо перейти по гиперссылке «Уменьшить долг».

Выбираем объект расчетов, согласно которому будет уменьшена задолженность покупателя.

При этом используем на выбор команды:

— Подобрать по остаткам.

После выбора объекта расчетов используем команду «ОК».

На закладке «Товары» табличная часть заполняется вручную.

Можно использовать следующие команды:

• «Добавить» — выбрать нужный товар из каталога «Номенклатура» и ввести количество и стоимость.

• «Заполнить» – «Подобрать товары» — добавление товаров из документов продаж по продажам.

Будет открыто окно, в котором отображаются все торговые документы за выбранный период.

Для примера заполним возврат товара через команду «Добавить».

После необходимо заполнить способ определения себестоимости:

• Равна сумме в данной строке. В этом случае возврат товара будет фактически выкупом товара — он будет на складе по ценам, которые указаны в документе.

• Определяется из документа продаж. Возврат товара будет по стоимости, зафиксированной на момент продажи.

• Указывается вручную. Указываем цену, по которой данный продукт будет возвращаться на склад.

Для нашего примера используем третий вариант «Указывать вручную».

Заполняем стоимость и используем команду «ОК», данные переносятся в табличную часть документа.

Проводим и закрываем документ.

Создание документа «Корректировочный счет-фактура»

• В конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» по гиперссылке в документе «Возврат товаров от клиента» можно оформить корректировочную счет-фактуру, но при этом в базе должны находиться первичные документы.

Данные в документе заполняются автоматически, также необходимо в табличной части указать ранее оформленные с/ф.

При проведении выходит табличная часть, в которой необходимо заполнить данные по счет-фактурам.

Проводим и закрываем документ.

• В конфигурации «Управление торговлей 11» оформить счет-фактуру по документу «Возврат товаров от клиента», у которого нет документа-основания, нельзя.

В «1С:Управление торговлей» оформление корректировочных счет-фактур не требуется.

Душамбаева Марина
Консультант Компании «АНТ-ХИЛЛ»
При цитировании статей или заметок
ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на все ответим и поможем всё настроить!
звоните!

(473) 202-20-10 (495) 145-94-84

© 2024 1С-ФРАНЧАЙЗИ
НАШИ СОЦСЕТИ

• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
• CRM
• ДОКУМЕНТООБОРОТ
• РЕСТОРАНЫ И ГОСТИНИЦЫ
• МАРКИРОВКА

Г. ВОРОНЕЖ,
БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, 50

Как отсторнировать документ в 1С 8.3

Практически у каждого бухгалтера обязательно возникала ситуация, когда было необходимо удалить какой — либо файл. Как правило, подобное происходит после сдачи всей отчетности. Вот здесь то и пригодится функция сторно документов. В статье опишем, как сделать сторнирование по всем правилам в конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

Сторно производится следующим способом: заходим в «Операции», далее «Операции введённые вручную», «Сторно документа».

Когда открывается необходимый документ, надо указать название юрлица, и документа для сторнирования (система предлагает свой список).

К примеру, возникла необходимость сторнировать «Реализация (акт, накладная)» — указываем документ с помощью подбора, при этом частично операция заполнится автоматом. Характерно, что в таблице все значения отобразятся с «минусом». Это показатель того, что происходит сторно файла. Кстати, в регистре по учёту НДС с продаж, налог по этой реализации тоже сторнируется.

Помогаем со всеми вопросами по отчетности. Закажите звонок на сайте или напишите нам в чате!

Чтобы правильно отразить НДС надо в процессе сторнирования в бухучете создать дополнительный лист к книге продаж, указав при этом тот период, в котором и происходит исправление (допустим I кв. 2019 г.).

В доплисте программа удалит ошибочный счёт-фактуру. Важно понимать, что файл по изменению НДС будет стоять, в нашем случае, в марте 2019 г., но период – II кв. После исправлений — корректируем отчёт по НДС, в нем появится раздел No 9. После этого в отчете «Реализация (акт, накладная)» (который мы правим) следует перейти в опцию «НДС Продажи».

Теперь заполняем строки, которые относят к доплисту книги продаж. В графе «корректируемый период» указываем дату — II кв. 2019 г.

Для удобства, внедрена возможность отображения корректировок сторнируемого документа в книге продаж. Для этого надо настроить опцию – «Формировать дополнительные листы за текущий период». Эта функция позволяет провести сторнирование лишь одного документа.

Есть возможность процесс удаления в описываемой конфигурации провести вручную с помощью функции «Операция». Этот способ корректировки называют сторнированием по произвольному документу.

Существует перечень документов, которые в процессе проводки формируются в списки для записи в регистре данных. Для примера посмотрим, как это работает с «Реализация (акт, накладная)».

При анализе движения документа, отобразится следующее:

Когда формируете сторно подобного файла, надо вносить исправления и в регистры данных. Алгоритм таков: нажать «Ещё»; кликнуть «Выбор регистров»; указать в «Регистры сведений» требуемые регистры, в которые будут внесены правки. После нажатия «ОК», регистр отразится в отдельной вкладке.

По завершению всех этих операций необходимо проверить в сторнируемом объекте то, что было записано, и исправить эту запись регистра. Другими словами — меняем или убираем «МОЛ» и «Местонахождение ОС».

Это краткое описание процесса сторно в 1С:Бухгалтерия 8.3.