Как сформировать кассовую книгу в 1с

Как сформировать кассовую книгу в 1с

Дата публикации 02.02.2022

Использован релиз 3.0.106

Платежный агент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по приему наличных платежей физических лиц в пользу третьих лиц (поставщика).

Для учета денежных средств, принятых от физических лиц в пользу третьих лиц, в программе используется субсчет 50.04 «Касса по деятельности платежного агента» и ведется отдельная кассовая книга, в которой регистрируются приходные и расходные кассовые ордера по приему наличных денег.

1. Настройте функциональность программы для учета деятельности платежного агента (рис. 1):
   • Раздел: Главное – Функциональность.
   • Закладка Торговля.
   • Проверьте, что установлены флажки «Учет товаров в розничной торговле» и «Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов)».

1. Оформляйте прием и сдачу наличных денежных средств следующим образом:
   • На основании документа Отчет о розничных продажах (счет кассы – 50.04) создается документ Приходный кассовый ордер.
   • Сдача розничной выручки на спец. счет оформляется документом Расходный кассовый ордер.
2. В конце дня сформируйте лист кассовой книги по деятельности платежного агента с помощью отчета «Кассовая книга» (рис. 2):
   • Раздел: Банк и касса – Кассовые документы.
   • Кнопка «Кассовая книга».
   • Установите необходимый период. Нажмите кнопку «Показать настройки», установите переключатель «По деятельности платежного агента» (зеленый шрифт).
   • При необходимости установите флажок «Выводить основания кассовых ордеров».
   • Минимум раз в год кассовая книга прошивается с указанием общего количества листов. Для этого при печати последнего листа уставите флажок «Формировать обложку и завершающий лист».
   • Кассир и бухгалтер выбираются автоматически, если были предварительно указаны в справочнике «Организации» по ссылке «Подписи». Также их можно изменить вручную, выбрав из справочника «Физические лица».
   • Кнопка Сформировать.

Смотрите также

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Кассовая книга в 1С 8.3 — где находится, как сформировать

Отчет Кассовая книга формируется по кнопке Кассовая книга из раздела Банк и касса — Касса — Кассовые документы .

С помощью данного отчета в 1С можно посмотреть остаток в кассе.

• Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
• Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

Кассовая книга образец заполнения.

Как сформировать кассовую книгу в 1С

Как сформировать отчет кассира в 1С 8.3? Укажите Период формирования кассовой книги и по кнопке Показать настройки задайте, по какой деятельности ведется книга.

Рассмотрим, какие настройки отчета предусмотрены в 1С.

Основание кассовых ордеров в кассовой книге

Если в кассовой книге выводите основания РКО и ПКО, тогда установите флажок Выводить основания кассовых ордеров .

Нумерация кассовой книги

Листы кассовой книги в 1С нумеруются автоматически. Начальный номер задается в настройках.

По умолчанию программа 1С сама считает номера в зависимости от количества дней до начального значения периода, в которых проводились РКО и ПКО. При необходимости номер можно изменить вручную — тогда нумерация продолжится с этого номера.

Печать обложки и завершающего листа

Если в настройках 1С установлен флажок Формировать обложку и завершающий лист , то вместе с листами кассовой книги будет выведены на печать первый и последний листы кассовой книги. Общее количество листов программа определит из настроек (поле Нумерация листов кассовой книги ) и сформированных листов в текущем отчете.

Подписи в кассовой книге

Подписи ответственных за ведение кассовой книги в 1С 8.3 устанавливаются по умолчанию в разделе Подписи карточке организации.

При необходимости скорректируйте их, указав в настройках других ответственных лиц.

Нужно ли распечатывать кассовую книгу из 1С

Кассовую книгу можно не распечатывать, а оформить в электронном виде с использованием электронной подписи (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ).

Данный функционал 1С 8.3 Бухгалтерия не реализован. Можно сохранить кассовую книгу в файл и подписать его ЭП. Сохраненный файл можно прикрепить к журналу кассовых документов. Либо обратится к программистам 1С для написания внешней обработки.

• Снятие наличных по чеку и оприходование их в кассу
• Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными
• Командировка: расчеты наличными средствами
• Оплата доли в уставном капитале наличными денежными средствами

Мы рассмотрели где находится кассовая книга в 1С, как она формируется в программе и нужно ли распечатывать кассовую книгу из 1С.

См. также:

• Касса в 1С
• Ответственные лица в 1С 8.3 Бухгалтерия
• Горячие вопросы по онлайн-кассам
• Инвентаризация кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия
• Учет эквайринговых операций в 1С 8.3
• Кассовая книга — законодательство
• Ведение кассовой книги в организации, имеющей ОП
• РКО
• ПКО
• Если в организации работают несколько кассиров одновременно, то как их внести?

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Как сформировать кассовую книгу в 1С 8.3

Ведение кассовых операций – деятельность, регламентируемая указанием Центробанка РФ №3210-У от 11.03.2014г. Кассовые документы – наиболее консервативная часть первичной документации в бухгалтерии. Рассмотрим как сформировать кассовую книгу в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Где находится кассовая книга в 1С 8.3

Кассовая книга в 1С 8.3 расположена в меню Банк и касса – в разделе Кассовые документы:

Кассовая книга в 1С – это отчетная форма. Её основу составляют документы приходных и расходных кассовых ордеров, а также другие документы, оформляемые одновременно с первичными кассовыми ордерами.

Обратите внимание! Не только ПКО и РКО формируют движение денег в кассовой книге. Позднее мы к этому факту вернемся:

Настройка и формирование кассовой книги в 1С 8.3

Кассовая книга формируется в двух режимах:

• По собственной деятельности. Операции с наличностью по своей основной деятельности отображаются на счетах 50.1 Касса организации, 50.21 Касса организации в валюте.
• По деятельности платежного агента. Агентские операции попадают на счет 50.4 Касса по деятельности платежного агента.

Формирование кассовой книги происходит по настройкам:

• Выбрать период;
• Режим формирования: по основной деятельности или по деятельности платежного агента;
• Если нужно, выводить основания кассовых ордеров;
• Когда кассовая книга готовится в конце отчетного (налогового) периода отметить галочкой формирование обложки и завершающего листа:

Кассовая книга обособленного подразделения в 1С 8.3

Часто возникает вопрос, как вести кассовую книгу по подразделениям в 1С 8.3, если на предприятии фактически две кассы: центральная и обособленного подразделения.

В 1С Бухгалтерия 8.3 для не очень крупных предприятий не предусмотрено ведение двух касс. Таким образом, в базе организации с обособленным подразделением будет формироваться только кассовая книга «головы». Возможность вести несколько касс в одной базе по основной деятельности предоставляет только 1С Бухгалтерия 8.3 КОРП.

А в базовой версии и версии ПРОФ 1С Бухгалтерия 8.3, имеющийся в плане счет 50.02, предназначен для накопления и передачи денежных средств по кассе обособленного подразделения, но ни одна проводка с участием счета 50.02 в кассовую книгу не попадет. Более того, если необходимо, чтобы документы по центральной кассе нумеровались подряд непрерывно, придется вручную корректировать номера кассовых документов со счетом 50.02.

Как восстановить хронологическую нумерацию кассовых документов в 1С 8.3 с помощью Экспресс проверки читайте в нашей статье.

Вот как это выглядит. Рассмотрим в базовой версии и версии ПРОФ 1С Бухгалтерия 8.3 получение выручки обособленного подразделения и сдачу её в головное подразделение, а далее – в банк за один день:

• ПКО 9: Дт 50.02 Кт 90.01.1 – 26 000 руб. (получена выручка обособленного подразделения);
• РКО 11: Дт 57.01 Кт 50.02 – 26 000 руб. (выручка ОП передана в центральную кассу);
• ПКО 10: Дт 01 Кт 57.01 – 26 000 руб. (выручка ОП оприходована в центральную кассу);
• РКО 12: Дт 51 Кт 01 – 26 000 руб. (выручка ОП из центральной кассы внесена в банк):

Обратите внимание! Четыре документа: ПКО 9, ПКО 10, РКО 11 и РКО 12, но в кассовой книге отразились только два: ПКО 10 и РКО 12:

Кассу обособленного подразделения придется вести в отдельной базе или вручную.

Если обороты по документам и проводкам не совпадают в 1С 8.3

Часто, когда 1С 8.3 вывела на экран кассовую книгу, можно увидеть сообщение: «Обороты по документам и проводкам за «чч.мм.гггг ч.мм.сс» не совпадают!»

В этом случае необходимо проверить, все ли кассовые ордера сформировали проводки по операциям с денежными средствами.

Например, поступление оплаты при розничной продаже, если такая происходила не по складу НТТ (неавтоматизированной торговой точки), то необходимо зафиксировать двумя документами: ПКО и отчетом о розничных продажах. ПКО создает запись в кассовой книге, а Отчет о розничных продажах формирует проводки по соответствующим счетам.

Профилактика ошибок в кассовой книге

Кассовая книга в 1С 8.3 – это отчет. Но контроль над правильным ведением кассовых операций он не осуществляет. И если не соблюдается лимит остатка денежных средств в кассе или, наоборот, образуется отрицательное сальдо на какую-то дату, сформированная кассовая книга об этом не «просигналит».

Из списка кассовых документов можно выполнить печать формы КО-3 «Журнал регистрации кассовых документов». Данный отчет позволит проверить ошибки в нумерации кассовых документов.

Поэтому, чтобы избежать ошибок в кассовой книге, необходимо провести Экспресс-проверку ведения учета по кассовым операциям. Проверка запускается из меню Отчеты – Экспресс-проверка ведения учета, закладка Операции по кассе:

Что делать, если экспресс-проверка в 1С 8.3 выдает ошибку по кассовым операциям читайте в нашей статье.

Результаты проверки отражаются в таблице, там же даются рекомендации по устранению:

Правильно созданную кассовую книгу остается только распечатать!

Каким образом можно отследить правильность соблюдения лимита кассы, установленного банком в 1С 8.2 рассмотрено в следующем видео:

См. также:

• Инвентаризация кассы в 1С 8.3 и акт инвентаризации наличных ИНВ-15
• Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия
• Платежные поручения в 1С 8.3
• Касса в 1С Бухгалтерия 8.3
• Поступление и списание с расчетного счета денежных средств в 1С 8.3
• Поступление и выдача денежных документов в 1С 8.3
• Приходный и расходный кассовый ордер в 1С 8.3
• Выгрузка из 1С 8.3 в Банк Клиент
• Настройка банк клиента в 1С 8.3 (Бухгалтерия)
• Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия

Формирование кассовой книги в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

В конце дня кассир формирует лист кассовой книги. Журнал Листов Кассовой книги находится в разделе Казначейство → Кассовые книги. (Рис.1).

Рис.1

Закладка журнала Кассовая книга – это список листов кассовой книги;
Закладка Приходные кассовые ордера – список ПКО (Рис.2);

Рис.2

Закладка Расходные кассовые ордера — список РКО (Рис.3).

Рис.3

Если ПКО или РКО отражен в кассовой книге, они будет отмечен соответствующим флажком Отражено в кассовой книге.

Кассир создает новый документ Лист кассовой книги (Insert) на закладке Приходные и расходные кассовые ордера нажимает Заполнить. При заполнении в табличную часть автоматически попадают все документы за текущий день.
Сотруднику остается провести документ и распечатать Лист кассовой книги и при необходимости Титульный лист и последнюю страницу. (Рис.4).

Рис.4

В журнале документов по каждому листу Кассовой книги отражается о приход и расход ДС и об остатке ДС на конец дня. (Рис.5).

Рис.5

В данном журнале мы может сформировать отчет по остаткам ДС. (Рис.6).

Рис.6

Данный отчет Ведомость по ДС подходит для анализа остатка и оборотов ДС. (Рис.7).

Рис.7

Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!

Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»